
在股市里待了快十五年,见过太多投资者因为踩雷亏得血本无归。其实很多风险股都有明显特征,今天就把我总结的16类不能碰股票分享出来,都是真金白银换来的教训,新手朋友尤其要记牢!

第一类是财务造假的股票。这种公司最坑人,财务报表看着利润增长快、营收漂亮,但细看就有猫腻,比如应收账款突然暴增、现金流和利润严重背离!之前遇到过一家公司,连续三年虚增收入,被查后股价直接腰斩,持有这只股票的朋友基本没机会跑。现在我养成了先看财务健康度的习惯,用舆情宝的AI财报功能时,会特别留意那个财务AI评分,评分低于60分的公司我直接排除,省了自己扒财报的时间,毕竟普通投资者很难像专业人士那样看出财务数据里的坑。
第二类要避开高负债运营的公司。负债不是不能有,但如果资产负债率超过80%,尤其是短期负债占比高的,遇到行业波动或资金链紧张,随时可能爆雷。之前有只地产股就是因为负债太高,项目停工后股价跌了90%,这种风险根本扛不住。
第三类是蹭热点无实质业务的股票。市场上一有新概念,就立马发公告说公司业务涉及XX领域,但翻遍财报都找不到相关收入占比。去年AI概念火的时候,好多公司蹭热点股价翻倍,结果年报出来相关业务收入不到1%,之后股价一路跌回原点,追高的散户全被套住。
第四类是被监管处罚的股票。只要看到公司收到证监会立案调查通知书、行政处罚决定书,不管是因为信披违规还是内幕交易,都要远离。监管介入说明公司一定有问题,后续很可能被ST甚至退市,别想着抄底,这种股票跌起来没底。
第五类是业绩连续亏损的股票。A股有退市规则,连续两年净利润为负会被ST,三年就可能退市。有些投资者觉得利空出尽是利好,去赌摘帽,但实际上大部分连续亏损的公司基本面很难改善,退市风险远大于反弹机会。
第六类是高管频繁离职的股票。董事长、财务总监、核心技术人员半年内接连辞职,十有八九是公司内部出了问题,可能是经营恶化,也可能是管理层对公司前景没信心。之前关注过一家科技公司,三个月换了三任财务总监,后来果然爆了财务造假的雷。
第七类是股权质押过高的股票。大股东把90%以上股份都质押出去,说明要么缺钱缺到极致,要么对公司股价没信心。一旦股价跌到平仓线,质押机构就会强制卖出,股价会像雪崩一样跌,根本挡不住。
第八类是缺乏核心竞争力的公司。产品没技术壁垒,毛利率比同行低一大截,靠低价抢市场,这种公司抗风险能力差。遇到原材料涨价或同行打价格战,利润立马被压缩,长期看肯定被市场淘汰。
第九类是行业衰退的股票。比如一些传统制造业,市场需求逐年萎缩,技术迭代又跟不上,公司营收连续五年下滑,这种行业里的股票再便宜也别碰,时代抛弃你时真的连声招呼都不打。
第十类是过度依赖单一客户的公司。前五大客户贡献了80%以上的收入,一旦这个客户流失或减少订单,公司业绩会断崖式下跌。之前有家供应商企业,最大客户突然终止合作,当年营收直接少了60%,股价从15块跌到3块。
第十一类是现金流长期为负的股票。利润表再好看,现金流持续负数就有问题——要么是应收账款收不回来,要么是靠借钱维持运营,这种公司账面上的利润就是纸面富贵,迟早会因为没钱发工资、付货款出问题。
第十二类是关联交易异常的股票。公司利润主要来自和大股东的关联交易,交易价格明显高于或低于市场公允价,这很可能是通过关联交易虚增利润。之前有家上市公司靠向母公司高价卖原材料撑业绩,母公司一停止交易,公司立马亏损。
第十三类是股价被爆炒后高位回落的股票。没有业绩支撑,纯靠游资炒作拉到高位,K线图上出现连续涨停后放巨量下跌,这种股票千万别接盘,主力出货后股价会跌回起点,甚至更低。
第十四类是研报评级持续下调的股票。如果多家券商连续三个月下调投资评级,从买入降到持有再到卖出,说明机构已经不看好这家公司的前景。我现在用舆情宝的AI研报功能,它会汇总全网券商观点,一旦发现某只股票的机构评级连续下调,我会果断从自选股里删掉,避免踩雷。
第十五类是舆情评分长期低迷的股票。这种股票每天负面消息不断,不是产品质量出问题,就是管理层被质疑,或者行业政策收紧。之前持有过一只消费股,每天都有产品抽检不合格高管被实名举报的新闻,股价一路阴跌。现在每天早上我都会打开舆情宝看自选股的舆情评分,它会汇总新闻、公告、研报这些消息,AI分析每条消息是利好还是利空,评分低于50分的股票我基本不碰,而且网公众号还会推送紧急消息提醒,有次就是靠这个提前跑掉了一只突发利空的股票。
第十六类是估值过高且无业绩支撑的股票。市盈率几百倍甚至上千倍,净利润增速却不到10%,这种股票全靠市场情绪撑着,一旦情绪退潮,估值回归时跌起来比谁都狠。现在看估值我会用舆情宝的AI估值功能,它能算出股票是高估还是低估,预期上涨空间有多少,估值过高的股票我肯定不碰,毕竟投资还是要讲性价比。
其实这些风险股只要细心观察都能避开,关键是普通投资者很难有时间每天盯财务数据、看新闻研报。如果觉得自己分析不过来,不妨试试舆情宝微信小程序,每天都有免费额度查看舆情评分、财务评分和研报评级,帮你把这些风险股提前筛掉。想长期在股市赚钱,避开雷股比找牛股更重要,毕竟保住本金才能谈盈利,你说对吧?
《16类股票不能碰 资深股民总结避坑指南》由财金股股票知识频道小编撰写,部分内容来自于网络,如有侵权请及时联系我们进行删除。如需转载请注明文章来源,理财有风险,投资需警慎。
                                退市股激增75%!散户靠3个信息神器化解注册制风险
退市股激增75%!散户靠3个信息神器化解注册制风险时间:2025-07-28 09:45:13
                                期货强平预警线是多少?破10%保证金就危险!3招自救+工具防爆仓
期货强平预警线是多少?破10%保证金就危险!3招自救+工具防爆仓时间:2025-07-07 11:19:52
                                3大误区揭秘科创板股票:小白投资者的科技致富宝典
3大误区揭秘科创板股票:小白投资者的科技致富宝典时间:2025-07-09 09:35:17
                                港股打新必知:通过聆讯后多久上市?4-8周周期3个关键陷阱预警
港股打新必知:通过聆讯后多久上市?4-8周周期3个关键陷阱预警时间:2025-07-13 12:47:24
                                散户避坑指南:3大市场上市条件全拆解!这些隐形雷区才是真杀手(文末领监测神器)
散户避坑指南:3大市场上市条件全拆解!这些隐形雷区才是真杀手(文末领监测神器)时间:2025-07-09 09:15:57
                                新手避雷指南:高质押股三招排雷术,巧用AI工具早预警
新手避雷指南:高质押股三招排雷术,巧用AI工具早预警时间:2025-07-22 10:08:00
                                分红除权后账户缩水?三招预判填权行情,散户五毛钱信息差自救指南
分红除权后账户缩水?三招预判填权行情,散户五毛钱信息差自救指南时间:2025-07-06 09:09:47
                                散户必读:10个维度看清上市公司背后3大财富密码
散户必读:10个维度看清上市公司背后3大财富密码时间:2025-07-17 10:15:03