90筹码集中度小于5 怎么看有何意义

最近有个老股民朋友跟我吐槽，说看盘软件里那么多指标，最让他头疼的就是筹码集中度”，尤其是90筹码集中度小于5”，每次看到这数字心里就打鼓：这到底算好还是不好？要不要跟着操作？今天我就结合自己这几年盯盘的经验，掰开揉碎了跟大家聊聊这个指标，看完你就知道该怎么用了。

先说说啥是90筹码集中度。说白了，就是一只股票流通盘里，90%的筹码集中在多少比例的股东手里。数值越小，说明筹码越集中。比如小于5”，意思就是90%的筹码捏在不到5%的人手里，相当于大部分筹码被少数人攥着，筹码锁定性比较强。这时候你就得想了：这些少数人”是谁？他们拿着筹码想干嘛？

为啥这个指标重要？我举个例子，你就明白了。如果一只股票长期横盘，突然90筹码集中度降到5以下，股价还没怎么动，这时候就得留个心眼——很可能是有大资金在悄悄吸筹。因为散户拿筹码通常比较分散，只有主力资金慢慢买，筹码才会越收越紧。等筹码集中到一定程度，一旦遇到利好刺激或者大盘配合，股价很容易拉起来，毕竟抛压小了嘛？反过来，如果一只股票已经涨了很多倍,突然筹码集中度也小于5,就得小心是不是主力在准备出货。这时候筹码集中可能是因为散户接盘少,主力自己还没跑完,一旦开始砸盘,后果你懂的。所以啊,光看数值大小没用,得结合股价位置、市场环境一起看。这点很多新手容易忽略,我刚开始炒股时就吃过这亏,看到筹码集中就冲进去,结果高位站岗半年,现在想起来都心疼。

说到这儿,估计有人要问了:怎么知道筹码集中是主力吸筹还是出货?光看K线和成交量有时候真分不清。比如同样是筹码集中,可能是公司出了大利好,机构抢筹;也可能是业绩暴雷,散户割肉跑光了,剩下主力被动持股。这两种情况,后续走势天差地别。以前遇到这种情况,我得自己翻公司公告、刷财经新闻、找券商研报,有时候消息太多太杂,看完脑子更乱。现在我学聪明了,直接用工具辅助判断。

我现在每天看盘前都会打开舆情宝,它那个AI舆情功能对判断筹码集中的原因特别有用。你把自选股加进去,它会实时监控全网的消息,不管是公司公告、新闻资讯,还是分析师观点,都能抓过来。最方便的是,每条消息后面都会标出来是利好还是利空,AI还会解读这条消息可能对公司有啥影响。比如某只股票筹码突然集中,如果舆情宝里全是利好消息——比如业绩超预期、拿到大订单之类,A I解读说利好程度高,可能推动股价上涨”,那大概率就是主力主动吸筹;要是消息面全是利空,比如高管减持、行业政策收紧,AI提示利空风险需警惕”,那这种筹码集中就得小心,可能是散户割肉导致的被动集中。

而且它每天会更新一个舆情评分”,数值越高说明股票当前的消息面越健康。我一般会把这个评分和筹码集中度结合起来看:如果筹码集中,舆情评分又高,那这只股票短期走强的概率就大;要是筹码集中但舆情评分很低,就算股价暂时没跌,我也不敢碰。对了,如果有紧急消息,网公众号还会推送提醒,这点对上班族特别友好,不用一直盯盘也怕错过关键信息。

不过话说回来,筹码集中度只是表象,真正支撑股价的还是公司本身。就算筹码再集中,公司财务不健康、估值太高,也涨不长久。所以我看股票时,除了筹码和舆情,一定会看财务数据和机构观点。这方面舆情宝也帮了我不少忙。它的AI财报功能会生成一个财务AI评分”,分数越高说明公司财务健康度越好,还有个AI估值”指标,能直接告诉你这只股票现在是高估还是低估,预期上涨空间有多少。比如两只股票筹码都集中,一只财务评分80分,AI估值显示低估;另一只财务评分50分,估值高估,你说该选哪只?答案 obvious。

还有AI研报功能,它会把全网的券商研报汇总起来,生成一个机构报告”,里面有投资评级、目标价、机构对业绩的看法这些。有时候筹码集中但我拿不准,就看看机构怎么说——如果多家券商都给买入”评级,目标价还挺高,那心里就更有底了。

讲了这么多,总结一下我的经验:看90筹码集中度小于5”时,千万别孤立地看,得结合这三点:一是股价位置,低位集中可能是机会,高位集中要防风险;二是消息面,用舆情工具看看是利好还是利空集中,这点我用舆情宝的AI舆情和舆情评分很方便;三是公司基本面,财务健不健康、估值合不合理、机构认不认可,这些可以通过财务AI评分、AI估值和AI研报来判断。

对了,很多人可能觉得这种工具会很贵,其实舆情宝有免费体验额度,每天都会刷新舆情解析、舆情报告这些基础功能的查看次数,足够日常初步分析用。如果想解锁财务AI评分、AI估值这些进阶功能,可以看看会员套餐,具体价格你们自己去小程序里看,里面有详细的权益介绍。说实话,比起自己瞎操作亏的钱,花点小钱买个工具辅助决策,性价比真挺高的。

想试试的朋友,可以直接搜索舆情宝”微信小程序,或者关注网公众号,每天的免费额度不用白不用。记住,炒股是个技术活,光靠感觉不行,得用对工具、找对方法,才能在市场里走得长远。

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